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午评:5G等科技股引领市场反弹时间:2020-04-19 11:49

受隔夜美股影响,沪深两市股指今日早盘全线低开,随后,在5G、芯片等科技股的引领下,逐渐震荡走高,市场信心有所恢复。4月份将是政策密集出台的阶段,同时两会召开在即,市场可能会在此时间窗口积极的酝酿反弹行情。

不过,目前市场所面临的最大问题是流动性不足,存量资金出现集体抱团取暖现象,从今日盘面看,存量资金或已从农业、消费板块转移至科技板块。两市个股分化明显,整体赚钱效应不够明显。

盘面上,行业板块涨多跌少,电子、通讯、软件安防等科技板块涨幅居前,农业、食品饮料、商业百货、医药、医疗等全线回调。昨日尾盘冲高的贵金属板块跌幅也比较明显。

概念股方面,氮化镓、HIT电池、MiniLED、国产芯片、5G、PCB等科技题材表现活跃,高送转题材也迎来久违的大涨,等多股涨停,农业种植、转基因、猪肉、鸡肉等农业板块跌幅居前。

策略谢超团队认为,当前市场的主要矛盾在于二季度海外疫情对国内的需求冲击存在不确定性,后期对冲的方向和力度是市场能否企稳上行的关键看点。当前市场估值相对合理,建议A股长线资金现在可逐步进场,短线资金可择机低吸。

预计,4月流动性边际转暖、外资恢复流入叠加产业资本入市成为底部最重要的支撑力,加上4月中旬一揽子政策刺激推出形成催化,A股市场将迎来底部拐点,开启二季度的上涨。配置上,新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、IDC等)依旧是全年主线。此外,重点关注海外业务收入占比低、上游供应链/原材料不依赖进口、全年业绩确定性较强的内需驱动组合。